Page 167 - Informe de Gestión, Cuentas Anuales y Memoria de Sostenibilidad FGV 2016
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Informe de Gestión de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 2016
Adicionalmente la Entidad obtiene recursos adicionales derivados del endeudamiento
con Entidades de Crédito Nacionales e Internacionales, tal y como refleja la nota
V.9.2 de la memoria de las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de
diciembre de 2016.
Los ingresos procedentes de la explotación de sus servicios están sometidos a
regulación de la Conselleria de Vivienda, Obra Pública y Vertebración del Territorio,
en virtud de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres, y el Real Decreto 1211/1990, de 30 de septiembre, por el que se
aprueba el reglamento de dicha Ley.
Los ingresos derivados de las aportaciones y subvenciones que la Generalitat
Valenciana transfiere a la Entidad vienen regulados en la Ley 1/2015, de 6 de
febrero, de la generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones.
Los niveles de endeudamiento vienen determinados por las Leyes de Presupuestos
de la Generalitat Valenciana para cada ejercicio. Asimismo la supervisión de dicho
endeudamiento corresponde al Instituto Valenciano de Finanzas.
Flujos de Efectivo 2016 2015
al comienzo del ejercicio 1.801,69 1.490,78
al final del ejercicio 2.239,02 1.801,69
Con carácter general la entidad mantiene su tesorería y activos líquidos equivalentes
en entidades financieras de elevado nivel crediticio. Adicionalmente, hay que indicar
que no existe una concentración significativa del riesgo de crédito con terceros.
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago
que se derivan de su actividad, la entidad dispone de la tesorería que muestra su
balance, así como de las líneas crediticias y de financiación que se detallan en la
nota V.9.2 de la memoria.
3.2. Evolución de los Recursos de Capital de la Entidad.
Tal y como se menciona en la Nota V.17 de la memoria para el ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2016, con efecto de 1 de enero de 2016 se incorporaron,
como inmovilizado material adscrito, las infraestructuras y superestructuras
ferroviarias que hasta dicha fecha, habían sido gestionadas por EIGE. En la citada
nota se detalla el efecto de los activos adscritos y los pasivos asumidos.
Concepto (Miles de euros) 2016 2015
Patrimonio Neto 1.115.995,74 626.566,20
Pasivo No Corriente 433.638,02
Pasivo Corriente 419.447,51 106.475,68
112.635,46
Para el ejercicio próximo 2017 se espera recibir recursos de la Generalitat
Valenciana por un volumen de 84.831,39 miles de euros. Asimismo se estima recibir
financiación por un importe de 38.258,34 miles de euros.
3.3. Evolución de las Obligaciones de la Entidad
En la nota V.9.2 de la memoria de las cuentas anuales del ejercicio terminado el
31 de diciembre de 2016 se detallan los vencimientos de las deudas contraídas por
le Entidad.
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