Page 122 - Informe de Gestión, Cuentas Anuales y Memoria de Sostenibilidad FGV 2016

Cuentas Anuales de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 2

Deudas con entidades bancarias

DEUDA A LARGO PLAZO Pasivo 2018 2019 2020
Banco Europeo de Inv ersiones c or r ie n te
Banco Europeo de Inv ersiones 666.666,67 666.666,67 666.6
Banco Europeo de Inv ersiones 2017 1.333.333,34 1.333.333,34 1.333.3
Banco Europeo de Inv ersiones 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.0
Banco Europeo de Inv ersiones 666.666,67
Banco Europeo de Inv ersiones 1.333.333,33 937.500,00 937.500,00 937.5
Banco Europeo de Inv ersiones 1.000.000,00 937.500,00 937.500,00 937.5
Banco Europeo de Inv ersiones 2.187.500,00 2.187.500,00 2.187.5
Banco Europeo de Inv ersiones 937.500,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.0
Banco Europeo de Inv ersiones 937.500,00 625.000,00 625.000,00 625.0
Banco Europeo de Inv ersiones 2.187.500,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.0
Banco Europeo de Inv ersiones 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.0
Banco Europeo de Inv ersiones 625.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.0
Banco Europeo de Inv ersiones 1.250.000,00 4.666.666,67 4.666.666,67 4.666.6
Banco Europeo de Inv ersiones 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.0
Banco Europeo de Inv ersiones 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.0
Banco Europeo de Inv ersiones 4.666.666,67 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.0
H SBC Trinkaus & Burkhardt 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.0
BSC H 2.000.000,00 800.000,00 800.000,00 800.0
1.000.000,00
Banco Europeo de Inv ersiones 2.000.000,00 - - 1.666.6
Banco Europeo de Inv ersiones 800.000,00 1.666.666,66 1.666.666,66 2.500.0
Instituto de C rédito oficial 2.500.000,00 2.500.000,00 2.250.0
- 2.250.000,00 2.250.000,00 4.437.5
1.666.666,66 4.437.500,00 4.437.500,00
2.500.000,00 38.258.3
2.250.000,00 38.258.333,34
4.437.500,00

S ubtotal deuda a largo plazo 38.258.333,33 38.258.333,34

DEUDA A CORTO PLAZO 1.000.000,00
BBVA, ces ión credito 32.243.730,44
Bankia, ces ión crédito

S ubtotal deuda corto plazo 33.243.730,44 - -

Ga stos fina ncie ros por pré sta mos forma liza dos L/P - -
- ( 85.560,84 )
Deuda por intereses 4.428.930,12
-
Gastos formalización préstamos - ( 75.8

Ga stos fina ncie ros por pré sta mos forma liza dos a C

Deuda por intereses

Gastos formalización préstamos ( 5.451,49 )

Total 75.925.542,40 38.258.333,34 38.172.772,50 38.182.51