Page 121 - Informe de Gestión, Cuentas Anuales y Memoria de Sostenibilidad FGV 2016

Cuentas Anuales de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 2016

El 4 de mayo de 2011 se suscribió Convenio de Colaboración entre la Generalitat
Valenciana y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana para la amortización de la
deuda por contratos de inversión con acreedores comerciales. Cumpliendo las
obligaciones asumidas FGV negoció con los citados acreedores, o con sus entidades
cesionarias, fórmulas de pago aplazadas, por un importe equivalente a la cuantía de
las cantidades adeudadas a final de ejercicio 2010 para su liquidación en los
ejercicios presupuestarios de 2012 a 2017. Asimismo, en el marco del Mecanismo
Extraordinario de Financiación para el pago a proveedores, derivado del Acuerdo
6/2012 de 6 de marzo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, se negoció con los
acreedores y con las entidades financieras que quedaron pendientes en el primer
plazo anticipar el pago sobre el calendario previsto, limitándose al principal de la
deuda, sin gastos por diferimiento del pago. Fruto de estas gestiones se acogieron a
la misma una serie de acreedores. El detalle actual al 31 de diciembre de 2016 de
esta deuda y sus vencimientos se muestra en el siguiente cuadro:

Detalle del registro contable a 31/12/2016 acuerdos por aplazamiento

Entidad Bancaria Corto plazo Largo plazo TOTAL

Ba r c la y s

C uota a pagar (52071 -17071) (+) 4.635.381,23 0,00 4.635.381,23

Intereses no devengados a 31/12/2016 (52076-17076 282.083,34 0,00 282.083,34

Saldo en Balance Barclays 4.353.297,89 0,00 4.353.297,89

Total General 4.353.297,89 0,00 4.353.297,89

La entidad no tiene concedidas, a 31 de diciembre de 2016 y de 2015 pólizas de
crédito ni de descuento.

Al 31 de diciembre de 2016 del detalle de vencimientos y clasificación en origen de
las partidas que forman parte de los epígrafes “Deudas con entidades de crédito a
largo y corto plazo es la siguiente, (expresado en euros):

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