Page 120 - Informe de Gestión, Cuentas Anuales y Memoria de Sostenibilidad FGV 2016

Cuentas Anuales de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 2016

15 de febrero, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio por la que se aprueba el catálogo de infraestructuras ferroviarias y
tranviarias de la Generalitat y su adscripción a los efectos de su administración.
Estas adiciones no han supuesto derechos reconocidas del capítulo de
inversiones financieras de la liquidación del presupuesto de FGV 2016, tal y
como se indica en la nota V.22.2.

Dentro del importe del “Resto de otros activos” de préstamos y partidas a cobrar a
corto plazo existen 30.900.000,00 euros que corresponden a un Depósito a plazo de
libre disposición.

V.9.2. Pasivos financieros.

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la composición de pasivos financieros a largo
plazo era la siguiente (expresado en euros):

Instrumentos financieros a largo plazo

Euros Deudas con Entidades de Crédito Derivados y
otros pasivos
Débitos y partidas a pagar
Deudas C onvenio Aplazamiento l/p 2016 2015 2016 2015
Refinanciación deuda Acreedores Inversión
Total 390.941.236,19 429.093.800,33

0,00 4.252.643,33

390.941.236,19 433.346.443,66 0,00 0,00

Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 la composición de pasivos financieros a corto
plazo era la siguiente (expresado en euros):

Instrumentos financieros a corto plazo

Euros Deudas con Entidades de Crédito Derivados y
otros pasivos
Débitos y partidas a pagar
Deudas C onvenio Aplazamiento c/p 2016 2015 2016 2015
Refinanciación deuda Acreedores Inversión
Total 75.925.542,40 57.128.001,10 20.619.775,56 26.149.390,85

4.353.297,89 4.092.535,28

80.278.840,29 61.220.536,38 20.619.775,56 26.149.390,85

Tal y como se indica en la nota V.17 de la presente memoria, con fecha 1 de enero
de 2016 se asumieron pasivos financieros a corto plazo por 927.402,74 euros.

En el siguiente cuadro se muestra información relativa a proveedores de
inmovilizado, proveedores y acreedores comerciales a 31 de diciembre de 2016 y
2015 (expresado en euros):

Euros Derivados y
Otros pasivos

2016 2015

Proveedores de inmovilizado, vtos. CP deuda refinanciada

Proveedores de inmovilizado: 5.105.161,45 11.626.898,43
Proveedores inmovilizado, intereses demora 1.872.822,08 461.280,07
Otros acreedores comerciales, intereses demora 52.101,84
Fianzas recibidas y otras deudas 57.965,13 387.284,75
430.717,71
Total proveedores de inmovilizado 7.466.666,37 12.527.565,09
Proveedores comerciales 884.687,36 717.477,68
Otros pasivos financieros 0,00
Otras deudas 0,00 19.585,42
Otros acreedores comerciales 201.329,87
Total 12.067.091,96 22.823.163,15
20.619.775,56 36.087.791,34

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