Page 124 - Informe de Gestió, Comptes Anuals i Memòria de Sostenibilitat FGV 2016

Comptes Anuals de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 20

Deudas con entidades bancarias

DEUDA A LARGO PLAZO Pasivo 2018 2019 2020
Banco Europeo de Inversiones corriente
Banco Europeo de Inversiones 666.666,67 666.666,67 666.6
Banco Europeo de Inversiones 2017 1.333.333,34 1.333.333,34 1.333.3
Banco Europeo de Inversiones 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.0
Banco Europeo de Inversiones 666.666,67
Banco Europeo de Inversiones 1.333.333,33 937.500,00 937.500,00 937.5
Banco Europeo de Inversiones 1.000.000,00 937.500,00 937.500,00 937.5
Banco Europeo de Inversiones 2.187.500,00 2.187.500,00 2.187.5
Banco Europeo de Inversiones 937.500,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.0
Banco Europeo de Inversiones 937.500,00 625.000,00 625.000,00 625.0
Banco Europeo de Inversiones 2.187.500,00 1.250.000,00 1.250.000,00 1.250.0
Banco Europeo de Inversiones 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.0
Banco Europeo de Inversiones 625.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.0
Banco Europeo de Inversiones 1.250.000,00 4.666.666,67 4.666.666,67 4.666.6
Banco Europeo de Inversiones 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.0
Banco Europeo de Inversiones 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.0
Banco Europeo de Inversiones 4.666.666,67 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.0
HSBC Trinkaus & Burkhardt 1.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.0
BSCH 2.000.000,00 800.000,00 800.000,00 800.0
1.000.000,00
Banco Europeo de Inversiones 2.000.000,00 - - 1.666.6
Banco Europeo de Inversiones 800.000,00 1.666.666,66 1.666.666,66 2.500.0
Instituto de Crédito oficial 2.500.000,00 2.500.000,00 2.250.0
- 2.250.000,00 2.250.000,00 4.437.5
1.666.666,66 4.437.500,00 4.437.500,00
2.500.000,00 38.258.3
2.250.000,00 38.258.333,34
4.437.500,00

Subtotal deuda a largo plazo 38.258.333,33 38.258.333,34

DEUDA A CORTO PLAZO 1.000.000,00
BBVA, cesión credito 32.243.730,44
Bankia, cesión crédito

Subtotal deuda corto plazo 33.243.730,44 --

Gastos financieros por préstamos formalizados L/P

Deuda por intereses 4.428.930,12 -
( 85.560,84 )
Gastos formalización préstamos - ( 75.8

Gastos financieros por préstamos formalizados a C/P - -
-
Deuda por intereses

Gastos formalización préstamos ( 5.451,49 )

Total 75.925.542,40 38.258.333,34 38.172.772,50 38.182.51