Page 122 - Informe de Gestió, Comptes Anuals i Memòria de Sostenibilitat FGV 2016

Comptes Anuals de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 2016

Instrumentos financieros a corto plazo

Créditos, derivados y

Euros Instrumentos de patrimonio otros activos

Activos a valor razonable con cambios en 2016 2015 2016 2015
pérdidas y ganancias:
- Otros 39.214.746,29 40.161.953,99
Préstamos y partidas a cobrar
4.488.636,71 5.711.990,09
Generalitat Valenciana deudora 43.517.208,43 24.855.006,50
por subvenciones Explot.y C apit.

Generalitat Vciana. Deudora
por gts.financiac.deuda

Resto otros activos

Total 0,00 0,00 87.220.591,43 70.728.950,58

Tal com s’indica en la nota V.17 d’aquesta memòria, amb data 1 de gener de 2016
s’hi van incorporar 221.295,82 euros de valor net comptable d’actius financers a
curt termini provinent d’EIGE, d’acord amb l’Ordre 2/2016, de 15 de febrer, de la
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, per la qual
s’aprova el catàleg d’infraestructures ferroviàries i tramviàries de la Generalitat, i
la seua adscripció a l’efecte d’administració. Aquestes addicions no han suposat
drets reconeguts del capítol d’inversions financeres de la liquidació del
pressupost de FGV 2016, tal com s’indica en la nota V.22.2.

Dins de l’import de la “Resta d’altres actius” de préstecs i partides a cobrar a curt
termini, hi ha 30.900.000,00 euros que corresponen a un depòsit a termini de lliure
disposició.

V.9.2. Passius financers

Al 31 de desembre de 2016 i 2015 la composició de passius financers a llarg termini
era la següent (expressat en euros):

Instrumentos financieros a largo plazo

Euros Deudas con Entidades de Crédito Derivados y
otros pasivos
Débitos y partidas a pagar
Deudas C onvenio Aplazamiento l/p 2016 2015 2016 2015
Refinanciación deuda Acreedores Inversión
Total 390.941.236,19 429.093.800,33

0,00 4.252.643,33

390.941.236,19 433.346.443,66 0,00 0,00

Al 31 de desembre de 2016 i 2015 la composició de passius financers a curt termini
era la següent (expressat en euros):

Instrumentos financieros a corto plazo

Euros Deudas con Entidades de Crédito Derivados y
otros pasivos
Débitos y partidas a pagar
Deudas C onvenio Aplazamiento c/p 2016 2015 2016 2015
Refinanciación deuda Acreedores Inversión
Total 75.925.542,40 57.128.001,10 20.619.775,56 26.149.390,85

4.353.297,89 4.092.535,28

80.278.840,29 61.220.536,38 20.619.775,56 26.149.390,85

Tal com s’indica en la nota V.17 d’aquesta memòria, amb data 1 de gener de 2016
es van assumir passius financers a curt termini per 927.402,74 euros.

En el següent quadre es mostra informació relativa a proveïdors d’immobilitzat,
proveïdors i creditors comercials a 31 de desembre de 2016 i 2015 (expressat en
euros):

39