Page 123 - Informe de Gestió, Comptes Anuals i Memòria de Sostenibilitat FGV 2016
P. 123
Comptes Anuals de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 2016
Euros Derivados y
Otros pasivos
2016 2015
Proveedores de inmovilizado, vtos. CP deuda refinanciada
Proveedores de inmovilizado: 5.105.161,45 11.626.898,43
Proveedores inmovilizado, intereses demora 1.872.822,08 461.280,07
Otros acreedores comerciales, intereses demora 52.101,84
Fianzas recibidas y otras deudas 57.965,13 387.284,75
430.717,71
Total proveedores de inmovilizado 7.466.666,37 12.527.565,09
Proveedores comerciales 884.687,36 717.477,68
Otros pasivos financieros 0,00
Otras deudas 0,00 19.585,42
Otros acreedores comerciales 201.329,87
Total 12.067.091,96 22.823.163,15
20.619.775,56 36.087.791,34
El 4 de maig de 2011 es va subscriure el Conveni de Col·laboració entre la
Generalitat Valenciana i Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana per a l’amortització
del deute per contractes d’inversió amb creditors comercials. Complint les
obligacions assumides, FGV va negociar amb els creditors esmentats o amb les
seues entitats cessionàries, fórmules de pagament ajornades per un import
equivalent a les quantitats degudes a final d’exercici 2010 per a la seua liquidació en
els exercicis pressupostaris de 2012 a 2017. Així mateix, en el marc del Mecanisme
Extraordinari de Finançament per al pagament a proveïdors, derivat de l’Acord
6/2012, de 6 de març, del Consell de Política Fiscal i Financera, es va negociar, amb
els creditors i amb les entitats financeres que van quedar pendents en el primer
termini, anticipar el pagament sobre el calendari previst, que es va limitar al
principal del deute, sense despeses per ajornament del pagament. Fruit d’aquestes
gestions s’hi van acollir una sèrie de creditors. El detall actual al 31 de desembre de
2016 d’aquest deute i els seus venciments es mostra en el quadre següent:
Detalle del registro contable a 31/12/2016 acuerdos por aplazamiento
Entidad Bancaria Corto plazo Largo plazo TOTAL
Ba r c la y s
C uota a pagar (52071 -17071) (+) 4.635.381,23 0,00 4.635.381,23
Intereses no devengados a 31/12/2016 (52076-17076) (-) 282.083,34 0,00 282.083,34
Saldo en Balance Barclays 4.353.297,89 0,00 4.353.297,89
Total General 4.353.297,89 0,00 4.353.297,89
L’entitat no té concedides, a 31 de desembre de 2016 i de 2015, pòlisses de crèdit ni
de descompte.
Al 31 de desembre de 2016 del detall de venciments i classificació en origen de les
partides que formen part dels epígrafs “Deutes amb entitats de crèdit a llarg i curt
termini” és el següent, (expressat en euros):
40
