Page 99 - Informe de Gestión, Cuentas Anuales y Memoria de Sostenibilidad FGV 2015

Cuentas Anuales de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 2015

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

correspondiente al periodo

euros

31/12/2015 31/12/2014

C. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio …………………………….…6…0..2..3…6….4…62…,1…4…….…3.7. .544.933,39

Emisión de instrumentos de patrimonio (+) ….………………………...………...…...…………………………….... - -
-
Amortización de instrumentos de patrimonio (-) ………………………...…...……………….………………………….. - -
-
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) ……………………………...………………...…..………………….. - 37.544.933,39

Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) ……………………….…………...………...…………………... -

Aportaciones de la GV y otras subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) ………………………………….…60….2…3…6….4…62..,…14………………..

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero …………………………2.7…3….5.4..6…,3…1………. 3.415.209,67

Emisión ……………………………..……………………..………………………………………………………………………. 13.327.666,66 13.054.120,35

1. Obligaciones y otros valores negociables (+) …………………………………………………………………………………...………..…-………………….... -

2. Deudas con entidades de crédito (+) ……………………………………………………………...……………….…………1…3….3…27….…66…6…,6…6….... 13.054.120,35

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) ……………………………………………………….…………...……………………-………….. -

4. Deudas con caracteristicas especiales (+) …………………………………………………...…………………………..……………………- …….. -

5. Otras deudas (+) …………………….…………………………………………………...……………...……………………………………………-…………….... -

Devolución y amortización de ……………………………………..………….…………………………………….. ( 13.054.120,35 ) ( 9.638.910,68 )

1. Obligaciones y otros valores negociables (-) ………………………………………………………..…..……………………………………-……... -

2. Deudas con entidades de crédito (-) …………………………………………………...……………………......…………( …13...…05…4….1…2…0,…35…).... ( 9.638.910,68 )

3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) ………………………………………………...……………..…………………………………....

4. Deudas con caracteristicas especiales (-) ………………………………………………………………...………...…………………………- ……………. -

5. Otras deudas (-) ……………………………………………………………………………………………...…………………...……………………- ……………………... -

11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros -
instrumentos de patrimonio ………………………………………………………...……………- ………....
-
Dividendos (-) ……………………………………………...………………………………..……………………………….. - -
Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) ……………….………...……………………………………….. -

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11) …………6…0….5…10….008,45 40.960.143,06
-
D. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio ………………………………………….….-..
( 7.522,39 )
E. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO 310.915,31 1.498.300,28
O EQUIVALENTES (A + B + C + D) ……………………………… 1.490.777,89

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio …………….……………………………………………..1..490.777,89
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio ………………………………………………………………... 1.801.693,20

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