Page 105 - Memoria FGV 2017

Comptes Anuals de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 2017

El 4 de maig de 2011 es va subscriure el conveni de col·laboració entre la Generalitat
Valenciana i Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana per a l’amortització del deute per
contractes d’inversió amb creditors comercials. Complint les obligacions assumides
FGV va negociar amb aquests creditors, o amb les seues entitats cessionàries,
fórmules de pagament ajornades, per un import equivalent a la quantia de les
quantitats degudes a final d’exercici 2010 per a liquidar-la en els exercicis
pressupostaris de 2012 a 2017. Així mateix, en el marc del Mecanisme Extraordinari
de Finançament per al pagament a proveïdors, derivat de l’Acord 6/2012, de 6 de
març, del Consell de Política Fiscal i Financera, es va negociar amb els creditors i amb
les entitats financeres que van quedar pendents en el primer termini, anticipar el
pagament sobre el calendari previst, limitat al principal del deute, sense despeses per
ajornament del pagament. Fruit d’aquestes gestions s’hi van acollir una sèrie de
creditors. Al 31 de desembre de 2017 aquest deute era nul, i al 31 de desembre de
2016 els deutes per aquest concepte a curt termini ascendien a 4.353.297,89 euros.
Amb data 25 de setembre de 2017 es va liquidar l’últim venciment pendent i van
finalitzar aquests pagaments ajornats.
L’entitat no té concedides, a 31 de desembre de 2017 i de 2016 pòlisses de crèdit ni
de descompte. No obstant això, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana rep bestretes
de diferents entitats de crèdit sobre actius que manté a favor seu per transferències
reconegudes, i que han de ser abonades per la Generalitat Valenciana. Aquestes
operacions no responen a cessions de crèdit ni a operacions de pagament de les
entitats de crèdit, tot i que es denominen així en el quadre següent, i d’acord a mb la
normativa comptable vigent és reflectida de forma similar al descompte d’efectes
comercials.
Al 31 de desembre de 2017 del detall de venciments i classificació en origen de les
partides que formen part dels epígrafs “Deutes amb entitats de crèdit a llarg i curt
termini” és la següent, (expressat en euros):

39