Page 81 - Informe de Gestió, Comptes Anuals i Memòria de Sostenibilitat FGV 2016
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Comptes Anuals de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 2016
I.2. BALANÇ DE SITUACIÓ. Patrimoni Net i Passiu
Al tancament dels exercicis anuales 2016 i 2015 (euros).
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2016 Euros
31/12/2015
PATRIMONIO NETO
1.115.507.544,39 625.992.179,26
Fondos propios …………………………….……………………………………. 861.583.521,61 497.322.921,46
Fondo patrimonial ……………………………………………...………………………….
380.150.422,89 54.148.156,07
Patrimonio de afectación ..................................................................................... 481.433.098,72 443.174.765,39
Fondo patrimonial, aportaciones de la Generalitat Valenciana ………………………………...
Fondo patrimonial, aportaciones de la GV no exigidas ………………….………………... - -
Resultados de ejercicios anteriores ………………………………………….…....... ( 327.695.361,36 ) ( 268.767.773,29 )
Resultados negativos de ejercicios anteriores ………………………………………. ( 327.695.361,36 ) ( 268.767.773,29 )
Otras aportaciones de la Generalitat Valenciana ………...…..……….………. 737.583.413,32 548.325.262,15
Aportaciones de la GV para compensar el resultado del ejercicio …………………….… 104.683.668,34 91.960.642,99
Aportaciones de la GV para adquisición de inmovilizado ………………....…… 199.936.710,56
Aportaciones de la GV de infraestructuras y otros inmovilizados …………….… 432.963.034- ,42 200.217.874,64
( 155.964.029,18 )
Resultado del ejercicio …………………...…………….…………………………….. 256.146.744- ,52
488.193,75
Subvenciones, donaciones y legados recibidos ………………..………… 488.193,75 ( 150.888.231,06 )
-
Subvenciones , donaciones y legados -
574.024,88
Resultado del ejercicio (Mes) …………………...…………….…………………………….. 574.024,88
TOTAL PATRIMONIO NETO ………………………..................... 1.115.995.738,14 626.566.204,14
PASIVO NO CORRIENTE 4.392.736,94 291.576,65
251.576,65 251.576,65
Provisiones a largo plazo …………………………………………..
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 4.141.160,29 40.000,00
Otras provisiones …………………………………………………….
390.941.236,19 433.346.443,66
Deudas a largo plazo ………………………………………………… 390.941.236,19 433.346.443,66
Deudas con entidades de crédito …………………………………..
390.941.236,19 429.093.800,33
Entidades de crédito, deuda financiera …………………………………………. - 4.252.643,33
Entidades de crédito, refinanciación deuda de acreedores inversiones ……….
- -
Otros pasivos financieros ……………………...…………………………………....
- -
Deuda refinanciada con acreedores por inversiones …………………………
24.113.535,19 -
Deudas con empresas del gupo y asociadas a largo plazo ………
24.113.535,19 -
Deudas con emp. grupo a LP …………………………………..
419.447.508,32 433.638.020,31
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE ………………………..
1.796.696,54 4.107.282,15
PASIVO CORRIENTE 87.745.506,66 73.748.101,47
80.278.840,29 61.220.536,38
Provisiones a corto plazo ……………………………………………...
Deudas a corto plazo ……………………………………………….... 75.925.542,40 57.128.001,10
4.353.297,89 4.092.535,28
Deudas con entidades de crédito ………………………………...
7.466.666,37 12.527.565,09
Entidades de crédito, deuda financiera ………………………………………….
Entidades de crédito, refinanciación deuda de acreedores inversiones ………. - -
12.527.565,09
Otros pasivos financieros …………………...…………………………………..…….. 7.466.66-6- ,37
4.896.585,22 -
Deuda refinanciada con acreedores por inversiones …………………………
Otras deudas ……………………………………………………………………….. - -
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo ………. 17.721.980,31 28.165.047,71
884.687,36 717.477,68
Otros pasivos financieros ………………………...………………...
12.067.091,96 22.823.163,15
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ……………………... 201.329,87 19.585,42
Proveedores …………………………………………………………………….
Acreedores varios ……………………………………………………………... 4.568.871-,12 4.604.821-,46
Personal (remuneraciones pendientes de pago) ……………………………………..
OAntrtaicsipdoesuddeascliceonntelsas A…dm…i…nis…tr…a…cio…n…es…P…ú…bli…ca…s……………………………………………..…..……... 474.697,18 455.245,81
Periodificaciones ....................................................................
TOTAL PASIVO CORRIENTE ………………………………....……… 112.635.465,91 106.475.677,14
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ...........................................1....6.4..8....0.7..8...7..1..2.,.3..7.........1...1..6.6....679.901,59
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