Page 79 - Informe de Gestión, Cuentas Anuales y Memoria de Sostenibilidad FGV 2016
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Cuentas Anuales de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 2016
I.2. BALANCE DE SITUACION. Patrimonio Neto y Pasivo
Al cierre de los ejercicios anuales 2016 y 2015 (euros).
PATRIMONIO NETO Y PASIVO 31/12/2016 Euros
31/12/2015
PATRIMONIO NETO
Fondos propios …………………………….…………………………………… 1.115.507.544,39 625.992.179,26
Fondo patrimonial ……………………………………………...…………………… 861.583.521,61 497.322.921,46
Patrimonio de afectación .................................................................. 380.150.422,89 54.148.156,07
Fondo patrimonial, aportaciones de la Generalitat Valenciana ………… 481.433.098,72 443.174.765,39
Fondo patrimonial, aportaciones de la GV no exigidas ………………….
- -
Resultados de ejercicios anteriores ………………………………………….…
( 327.695.361,36 ) ( 268.767.773,29 )
Resultados negativos de ejercicios anteriores ……………………………
( 327.695.361,36 ) ( 268.767.773,29 )
Otras aportaciones de la Generalitat Valenciana ………...…..……….…
737.583.413,32 548.325.262,15
Aportaciones de la GV para compensar el resultado del ejercicio ………
Aportaciones de la GV para adquisición de inmovilizado ……………….. 104.683.668,34 91.960.642,99
Aportaciones de la GV de infraestructuras y otros inmovilizados ……… 199.936.710,56 200.217.874,64
432.963.034,42 256.146.744,52
Resultado del ejercicio …………………...…………….…………………………
( 155.964.029,18 ) ( 150.888.231,06 )
Subvenciones, donaciones y legados recibidos ………………..……… -
488.193,75
Subvenciones , donaciones y legados 488.193,75 574.024,88
574.024,88
Resultado del ejercicio (Mes) …………………...…………….…………………… -
TOTAL PATRIMONIO NETO ………………………................... 1.115.995.738,14 626.566.204,14
PASIVO NO CORRIENTE 4.392.736,94 291.576,65
Provisiones a largo plazo ………………………………………….. 251.576,65 251.576,65
Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 40.000,00
Otras provisiones ……………………………………………………. 4.141.160,29
Deudas a largo plazo ………………………………………………… 433.346.443,66
Deudas con entidades de crédito ………………………………….. 390.941.236,19 433.346.443,66
390.941.236,19
Entidades de crédito, deuda financiera …………………………………… 429.093.800,33
Entidades de crédito, refinanciación deuda de acreedores inversiones … 390.941.236,19 4.252.643,33
-
Otros pasivos financieros ……………………...……………………………… -
-
Deuda refinanciada con acreedores por inversiones ……………………… -
-
Deudas con empresas del gupo y asociadas a largo plazo ……… -
24.113.535,19
Deudas con emp. grupo a LP ………………………………….. -
24.113.535,19
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE ……………………….. 433.638.020,31
419.447.508,32
PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo ……………………………………………... 1.796.696,54 4.107.282,15
Deudas a corto plazo ……………………………………………….... 87.745.506,66 73.748.101,47
Deudas con entidades de crédito ………………………………... 80.278.840,29
61.220.536,38
Entidades de crédito, deuda financiera …………………………………… 75.925.542,40
Entidades de crédito, refinanciación deuda de acreedores inversiones … 4.353.297,89 57.128.001,10
4.092.535,28
Otros pasivos financieros …………………...………………………………… 7.466.666,37
12.527.565,09
Deuda refinanciada con acreedores por inversiones ……………………… -
Otras deudas ………………………………………………………………… 7.466.666,37 -
12.527.565,09
Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo ………. 4.896.585,22
-
Otros pasivos financieros ………………………...………………... -
-
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar ……………………. 17.721.980,31
Proveedores ……………………………………………………………………. 884.687,36 28.165.047,71
Acreedores varios ……………………………………………………………... 717.477,68
Personal (remuneraciones pendientes de pago) ………………………… 12.067.091,96
Otraspdeudas con las Administraciones Públicas ………………………… 201.329,87 22.823.163,15
19.585,42
Periodificaciones ................................................................. 4.568.871,12
4.604.821,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE ………………………………....…… 474.697,18
455.245,81
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO ...............
112.635.465,91 106.475.677,14
1.648.078.712,37 1.166.679.901,59
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