Page 99 - Informe de Gestió, Comptes Anuals i Memòria de Sostenibilitat FGV 2015

Cuentas Anuales de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana 2015

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

correspondiente al periodo

euros

31/12/2015 31/12/2014

C. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 60.236.462,14 37.544.933,39

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio …………………… - -
- -
Emisión de instrumentos de patrimonio (+) ….………………………...………...…...………………… - -
Amortización de instrumentos de patrimonio (-) ………………………...…...……………….………… - -
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) ……………………………...……………….. 60.236.462,14 37.544.933,39
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+) ……………………….…………...……….
Aportaciones de la GV y otras subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) …………… 273.546,31 3.415.209,67

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero …………… 13.327.666,66 13.054.120,35

Emisión ……………………………..……………………..…………………………………………………………… - -
13.327.666,66 13.054.120,35
1. Obligaciones y otros valores negociables (+) …………………………………………………………
2. Deudas con entidades de crédito (+) ……………………………………………………………...… - -
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) …………………………………………………… - -
4. Deudas con caracteristicas especiales (+) …………………………………………………...……… - -
5. Otras deudas (+) …………………….…………………………………………………...……………...……
Devolución y amortización de ……………………………………..………….………………………………… ( 13.054.120,35 ) ( 9.638.910,68 )
1. Obligaciones y otros valores negociables (-) ………………………………………………………..… - -
2. Deudas con entidades de crédito (-) …………………………………………………...………………
3. Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) ………………………………………………...… ( 13.054.120,35 ) ( 9.638.910,68 )
4. Deudas con caracteristicas especiales (-) ………………………………………………………………
5. Otras deudas (-) ……………………………………………………………………………………………...… - -
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11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros
instrumentos de patrimonio …………………………………………… --

Dividendos (-) ……………………………………………...………………………………..………………………… --
Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) ……………….………...…………………… --

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9+10+11) 60.510.008,45 40.960.143,06
- -
D. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio ………………………
310.915,31 ( 7.522,39 )
E. AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO 1.490.777,89 1.498.300,28
O EQUIVALENTES (A + B + C + D) ……………………………… 1.801.693,20 1.490.777,89

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio …………….……………………………
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio …………………………………………………

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