/
331
CORRESPONENT A L’EXERCICI ACABAT EL 31DEDESEMBREDE2014
CURT TERMINI
LLARG TERMINI
TOTAL
(*) En euros
Banco Espiritu Santo
Quota capital
Quota d’interessos reportats el 31/12/2014
Total Banco Espiritu Santo
Barclays
Quota capital
Quota d’interessos reportats el 31/12/2014
Total Barclays
TOTAL GENERAL
221.169,30
4.085,48
225.254,78
3.579.523,75
277.675,31
3.857.199,06
4.082.453,84
DETALLDELREGISTRECOMPTABLE EL 31/12/2014 ACORDSPER AJORNAMENT (*)
ENTITATBANCÀRIA
0,00
0,00
0,00
8.152.225,98
8.152.225,98
8.152.225,98
221.169,30
4.085,48
225.254,78
11.731.749,73
277.675,31
12.009.425,04
12.234.679,82
El 4 de maig de 2011 es va subscriure un Conveni de Col·laboració
entre la Generalitat Valenciana i Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana
per a l’amortització del deute per contractes d’inversió amb creditors
comercials. Complint les obligacions assumides, FGV va negociar amb els
creditors esmentats, o amb les seues entitats cessionàries, fórmules de
pagament ajornades, per un import equivalent al total de les quantitats
degudes al final de l’exercici 2010per a la seua liquidació en els exercicis
pressupostaris de 2012 a 2017. Així mateix, en el marc del Mecanisme
Extraordinari de Finançament per al pagament a proveïdors, derivat de
l’Acord6/2012de6demarç del Consell dePolítica Fiscal i Financera, es
va negociar amb els creditors i amb les entitats financeres que vanquedar
pendents en el primer termini avançar el pagament sobre el calendari
previst, limitat al principal del deute, sense despeses per diferiment del
pagament. Fruit d’aquestes gestions s’hi van acollir una sèrie de creditors.
El detall actual el 31 de desembre de 2014 d’aquest deute i els seus
venciments esmostra en el quadre següent:
