Versión de HTML Básico
168
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Al 31 de desembre de 2013 del detall de venciments i classificació en origen de les partides que formen part dels
epígrafs “Deutes amb entitats de crèdit a llarg i curt termini és la següent, (expressat en euros):
Deutes amb en
Euros
Pasiu corrent
2014
2015
2016
Nominal del Deute Bancari contractada a llarg termini
Banco Europeo de Inversiones
666.666,67
666.666,67
666.666,67
Banco Europeo de Inversiones
1.333.333,33
1.333.333,33
1.333.333,33
Banco Europeo de Inversiones
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Banco Europeo de Inversiones
937.500,00
937.500,00
937.500,00
Banco Europeo de Inversiones
937.500,00
937.500,00
937.500,00
Banco Europeo de Inversiones
2.187.500,00
2.187.500,00
2.187.500,00
Banco Europeo de Inversiones
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
Banco Europeo de Inversiones
625.000,00
625.000,00
625.000,00
Banco Europeo de Inversiones
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
Banco Europeo de Inversiones
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Banco Europeo de Inversiones
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Banco Europeo de Inversiones
4.666.666,67
4.666.666,67
4.666.666,67
Banco Europeo de Inversiones
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Banco Europeo de Inversiones
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
Banco Europeo de Inversiones
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Landesbank Hessen - Thüringen Girozentrale
-
-
-
Banco Europeo de Inversiones
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Banco Europeo de Inversiones
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
Banco Europeo de Inversiones
800.000,00
800.000,00
800.000,00
HSBC Trinkaus & Burkhardt
-
-
-
BSCH
1.666.666,67
1.666.666,67
1.666.666,67
Landesbank Hessen - Thüringen Girozentrale
30.000.000,00
-
-
Banco Europeo de Inversiones
-
2.500.000,00
2.500.000,00
Banco Europeo de Inversiones
-
2.000.000,00
2.000.000,00
Banco Europeo de Inversiones
-
-
2.250.000,00
Institut de Crèdit Oficial
4.437.500,00
4.437.500,00
4.437.500,00
Subtotal deute a llarg termini
61.508.333,34
36.008.333,34
38.258.333,34
Gastos financers per préstecs formalitzats a llarg termini
BBVA, cessió crèdit
6.911.849,01
-
-
Ibercaja, cessió crèdit
2.727.061,67
-
-
Subtotal deute a llarg termini
9.638.910,68
-
-
Gastos financers per préstecs formalitzats a llarg termini
Deute per interessos
7.332.886,12
-
-
Gastos formalització préstecs
(81.222,21)
-
(126.519,04)
Gastos financers per préstecs formalitzats a llarg termini
Deute per interessos
-
-
-
Gastos formalització préstecs
(32.987,03)
-
-
Total
78.365.920,90
36.008.333,34
38.131.814,30