Versión de HTML Básico
132
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA
A) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’EXPLOTACIÓ
Exercici 2013
Exercici 2012
1. Resultat de l’exercici abans d’impostoss
(174.878.498,03) (196.239.039,59)
2. Ajustos del resultat
109.097.720,33 119.719.339,35
Amortització de l’immobilitzat (+)
88.785.701,83 96.533.282,22
Correccions valoratives per deteriorament (+/-)
133.800,00
-
Variació de provisions (+/-)
4.137.800,48
(947.829,32)
Imputació de subvencions (-)
(97.002,70)
(97.028,97)
Resultats per baixes i alienacions de l’immobilitzat (+/-)
(22.412,94)
26.615,51
Resultats per baixes i alienacions d’instruments financers (+/-)
-
-
Ingressos financers (-)
(1.756.984,07)
(1.333.575,06)
Despeses financeres (+)
17.926.082,60 25.492.215,95
Diferències de canvi (+/-)
633,20
-
Variació de valor raonable en instruments financers (+/-)
(9.898,07)
45.659,02
Altres ingressos i despeses (-/+)
-
-
3. Canvis en el capital corrent
22.543.353,25 61.127.279,59
Existències (+/-)
186.975,46
(33.269,98)
Deutors i altres comptes que s’han de cobrar (+/-)
(9.908.231,24)
24.385.149,76
Altres actius corrents (+/-)
13.961,48)
(7.275,80)
Creditors i altres comptes que s’han de pagar (+/-)
32.260.508,64 36.798.510,00
Altres passius corrents (+/-)
(9.861,09)
(15.834,39)
Altres actius i passius no corrents (+/-)
-
-
4. Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació
(16.432.930,33) (19.738.711,02)
Pagaments d’interessos (-)
(18.422.207,07)
(19.244.810,00)
Cobraments de dividends (+)
-
-
Cobraments d’interessos (+)
1.747.675,88
626.908,98
Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-)
-
-
Altres pagaments (cobraments) (-/+)
241.600,86 (1.120.810,00)
5. Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació (1+2+3+4)
(59.670.354,78) (35.131.131,67)
B) FLUXOS D’EFECTIU DE LES ACTIVITATS D’INVERSIÓ
6. Pagaments per inversions (-)
(8.076.108.68)
(5.368.119,09)
Empreses del grup i associades
-
(200.000,00)
Immobilitzat intangible
-
-
Immobilitzat material
(8.071.458,68)
(5.061.783,28)
Inversions immobiliàries
-
-
Altres actius financers
(4.650,00)
-
Actius no corrents mantinguts per a la venda
-
-
Altres actius
-
(106.335,81)
7. Cobraments per desinversions (+)
48.161,36
3.614.449,30
Empreses del grup i associades
-
-
Immobilitzat intangible
-
-
Immobilitzat material
25.590,87
66.620,00
Inversions immobiliàries
-
-
Altres actius financers
0,00 3.509.900,00
Actius no corrents mantinguts per a la venda
-
Altres actius
22.570,49
37.929,30
8. Fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió (7-6)
(8.027.947,32)
(1.753.669,79)
IV. ESTAT DE FLUXOS D’EFECTIU
Al tancament dels exercicis anuals de 2013 i de 2012 (Euros)