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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA
V.21. Indicadores financieros, económicos y de gestión.
Los indicadores más significativos generalmente aceptados en el sector al que pertenece FGV son los siguientes:
INDICADORES
2013
2012
Coeficiente de cobertura
58,14% 61,30%
Índice de ocupación
11,10% 11,54%
Ingresos / Viajero
0,8720
0,8680
Coste / Viajero
1,9304
1,9593
Ingreso / Plaza km. ofertada *
1,2948
1,3495
Coste / Plaza km. ofertada*
2,8663
3,0462
* en céntimos de €
El coeficiente de cobertura relaciona los ingresos con los costes operativos (total ingresos/costes operativos).
El índice de ocupación equivale a (viajeros x km x100)/(plazas ofertadas x km)
Los otros indicadores relacionan diferentes conceptos entre ingresos, costes, viajeros y plazas ofertadas.
V.22. Información segmentada.
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, la información segmentada por áreas geográficas de FGV es la siguiente:
TOTAL FGV
Importes en euros
Ejercicio 2013
Ejercicio 2012
% var.
IMPORTE
% IMPORTE
% 2013/2012
NÚMERO DE VIAJEROS
67.226.554
69.270.076
(2,95%)
Ingresos por transporte de viajeros
53.716.048,87 91,63% 53.893.714,02 89,63% (0,33%)
Otros ingresos
4.907.864,78 8,37% 6.233.963,82 10,37
(21,27%)
+(a) TOTAL INGRESOS
58.623.913,65 100,00% 60.127.677,84 100,00%
(2,50%)
Costes operativos
(68.262.968,48) (116,44%) (71.696.478,17) (119,24%
(4,79%)
Mantenimiento material móvil
(12.119.377,26) (20,67%) (12.551.873,36) (20,88%)
(3,45%)
Imputación de gastos de estructura
(20.446.830.28) (34,88%) (13.832.454,91) (23,01%)
47,82%
-(b) TOTAL costes operativos
(100.829.176,02) (171,99%) (98.080.806,44) (163,12%)
2,80%
=(c) RESULTADO OPERATIVO
(42.205.262,37) (71,99%) (37.953.128,60) (63,12%)
11,20%
COEF. COBERTURA OPERATIVA (a/b)
58,14%
61,30%
(5,16%)
Mantenimiento de la infraestructura (24.250.016,74) (41,37%) (34.020.538,66) (56,58%)
(28,72%)
Gestión de la infraestructura
(664.809,51)
(1,13%)
(854.660,59)
(1,42%)
(22,21%)
Imputación de gastos de estructura
(4.032.767,92)
(6,88%)
(2.766.474,31)
(4,60%)
45,77%
-(d) TOTAL costes de la infraestructura (28.947.594,17) (49,38%) (37.641.673,56) (62,60%)
(23,10%)
=(e) RESULTADO TOTAL
(71.152.856,54) (121,37%) (75.594.802,16) (125,72%)
(5,88%)
COEF. COBERTURA TOTAL [a/(b+d)]
45,17%
44,30%
1,97%
Amortizaciones
(88.688.699,13) (151,28%) (96.436.253,25) (160,39%)
(8,03%)
Ingresos y gastos financieros
(16.159.833,66) (27,57%) (24.204.299,91) (40,25%)
(33,24%)
Ingresos y gastos extraordinarios
1.122.891,30 1,92% (3.684,27)
(0,01%)
(30577,99%)
± (f) TOTAL ing/gtos. no asig. actividad (103.725.641,49) (176,93%) (120.644.237,43) (200,65%)
(14,02%)
= (g) PÉRDIDAS DEL EJERCICIO
(174.878.498,03) (298,31%) (196.239.039,59) (326,37%)
(10,88%)