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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA
Al 31 de diciembre de 2013 del detalle de vencimientos y clasificación en origen de las partidas que forman parte de
los epígrafes “Deudas con entidades de crédito a largo y corto plazo es la siguiente, (expresado en euros):
Deudas con enti
Euros
Pasivo corriente
2014
2015
2016
Nominal deuda bancaria contratada a largo plazo
Banco Europeo de Inversiones
666.666,67
666.666,67
666.666,67
Banco Europeo de Inversiones
1.333.333,33
1.333.333,33
1.333.333,33
Banco Europeo de Inversiones
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Banco Europeo de Inversiones
937.500,00
937.500,00
937.500,00
Banco Europeo de Inversiones
937.500,00
937.500,00
937.500,00
Banco Europeo de Inversiones
2.187.500,00
2.187.500,00
2.187.500,00
Banco Europeo de Inversiones
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
Banco Europeo de Inversiones
625.000,00
625.000,00
625.000,00
Banco Europeo de Inversiones
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
Banco Europeo de Inversiones
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Banco Europeo de Inversiones
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Banco Europeo de Inversiones
4.666.666,67
4.666.666,67
4.666.666,67
Banco Europeo de Inversiones
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Banco Europeo de Inversiones
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
Banco Europeo de Inversiones
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Landesbank Hessen - Thüringen Girozentrale
-
-
-
Banco Europeo de Inversiones
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Banco Europeo de Inversiones
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
Banco Europeo de Inversiones
800.000,00
800.000,00
800.000,00
HSBC Trinkaus & Burkhardt
-
-
-
BSCH
1.666.666,67
1.666.666,67
1.666.666,67
Landesbank Hessen - Thüringen Girozentrale
30.000.000,00
-
-
Banco Europeo de Inversiones
-
2.500.000,00
2.500.000,00
Banco Europeo de Inversiones
-
2.000.000,00
2.000.000,00
Banco Europeo de Inversiones
-
-
2.250.000,00
Instituto de Crédito Oficial
4.437.500,00
4.437.500,00
4.437.500,00
Subtotal deuda a largo plazo
61.508.333,34
36.008.333,34
38.258.333,34
Nominal deuda bancaria contratada a corto plazo
BBVA, cesión crédito
6.911.849,01
-
-
Ibercaja, cesión crédito
2.727.061,67
-
-
Subtotal deuda corto plazo
9.638.910,68
-
-
Gastos financieros por préstamos formalizados a largo plazo
Deuda por intereses
7.332.886,12
-
-
Gastos formalización préstamos
(81.222,21)
-
(126.519,04)
Gastos financieros por préstamos formalizados a corto plazo
Deuda por intereses
-
-
-
Gastos formalización préstamos
(32.987,03)
-
-
Total
78.365.920,90
36.008.333,34
38.131.814,30