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FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Ejercicio 2013 Ejercicio 2012
1. Resultado deL ejercicio antes de impuestos
(174.878.498,03) (196.239.039,59)
2. Ajustes del resultado
109.097.720,33 119.719.339,35
Amortización del inmovilizado (+)
88.785.701,83 96.533.282,22
Corrección valorativas por deterioro (+/-)
133.800,00
-
Variación de provisiones (+/-)
4.137.800,48
(947.829,32)
Imputación de subvenciones (-)
(97.002,70)
(97.028,97)
Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)
(22.412,94)
26.615,51
Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros (+/-)
-
-
Ingresos financieros (-)
(1.756.984,07)
(1.333.575,06)
Gastos financieros (+)
17.926.082,60 25.492.215,95
Diferencias de cambio (+/-)
633,20
-
Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-)
(9.898,07)
45.659,02
Otros ingresos y gastos (+/-)
-
-
3. Cambios en el capital corriente
22.543.353,25 61.127.279,59
Existencias (+/-)
186.975,46
(33.269,98)
Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)
(9.908.231,24)
24.385.149,76
Otros activos corrientes (+/-)
13.961,48)
(7.275,80)
Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)
32.260.508,64 36.798.510,00
Otros pasivos corrientes (+/-)
(9.861,09)
(15.834,39)
Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)
-
-
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación
(16.432.930,33) (19.738.711,02)
Pagos de intereses (-)
(18.422.207,07)
(19.244.810,00)
Cobros de dividendos (+)
-
-
Cobros de intereses (+)
1.747.675,88
626.908,98
Pagos (cobros) por impuesto sobre beneficios (-/+)
-
-
Otros pagos (cobros) (-/+)
241.600,86 (1.120.810,00)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1+2+3+4)
(59.670.354,78) (35.131.131,67)
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
6. Pagos por inversiones (-)
(8.076.108.68)
(5.368.119,09)
Empresas del grupo y asociadas
-
(200.000,00)
Inmobilizado intangible
-
-
Inmobilizado material
(8.071.458,68)
(5.061.783,28)
Inversiones inmobiliarias
-
-
Otros activos financieros
(4.650,00)
-
Activos no corrientes mantenidos para venta
-
-
Otros activos
-
(106.335,81)
7. Cobros por desinversiones (+)
48.161,36
3.614.449,30
Empresas del grupo y asociadas
-
-
Inmobilizado intangible
-
-
Inmobilizado material
25.590,87
66.620,00
Inversiones inmobiliarias
-
-
Otros activos financieros
0,00 3.509.900,00
Activos no corrientes mantenidos para venta
-
Otros activos
22.570,49
37.929,30
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6)
(8.027.947,32)
(1.753.669,79)
IV. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.
Al cierre de los ejercicios anuales 2013 y 2012 (Euros).